Компания EMS, партнер фирмы “1С-Рарус”, внедрила ПО “1С-Рарус:Бэк-офис” в челябинской инвестиционной компании “Профинвестсервис”, работающей на рынке ценных бумаг. Цель проекта — разработка и оптимизация механизмов ведения бэк-офисной системы учета на предприятии.
Внедренное решение обеспечивает учет сделок и операций по дилерской и брокерской деятельности и доверительному управлению, позволяет учитывать денежные средства и ценные бумаги предприятия и его клиентов и дает возможность вести учет денежных средств и ценных бумаг по портфелям, а также в разрезе договоров. Помимо этого система предоставляет инструменты для списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции. Предусмотрены также средства для учета облигаций, в том числе еврооблигаций, паев, фьючерсов и векселей.
Система предусматривает возможность автоматического открытия и закрытия коротких позиций при совершении сделок и операций с ценными бумагами и денежными средствами и отражает в учете биржевые и внебиржевые сделки. При этом информация может вноситься вручную или загружаться из отчетов брокера в форматах txt, dbf или xls. Кроме того, решение дает возможность загружать котировки из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ и РТС). В ходе проекта некоторые типовые механизмы ПО “1С-Рарус:Бэк-офис” были изменены, в частности, для обеспечения формирования отчетов по отслеживанию текущего состояния сделок предприятия.
В результате внедрения ПО в инвестиционной фирме вдвое сократилось время на выполнение рутинных операций.
