Компания «1С-Рарус» автоматизировала ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» с помощью программного продукта «1С-Рарус: Бэк-офис», созданного на платформе «1С:Предприятие 8». Программа позволяет вести учет различных видов сделок: в режиме «поставка против платежа», РЕПО, РПС, мены. С учетом индивидуальных требований компании была проведена настройка различных видов комиссий: вознаграждения организации, сборов биржи, клирингового центра, депозитариев, посредников.
В результате автоматизации ИК «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ» получила следующие преимущества: внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе; широкие возможности для учета различных ценных бумаг и операций; возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
Новая информационная система позволяет «ФОНДОВОМУ КАПИТАЛУ загружать справочник «Ценные бумаги» из базы данных НДЦ, загружать котировки из файлов, поставляемых торговыми площадками или напрямую из интернет-ресурса биржи РТС, проводить иные операции с ценными бумагами: конвертации, погашения НКД, погашения облигаций, начисления дивидендов. Стали возможными автоматизированные проведения сверок с бухгалтерией по наличию ценных бумаг и денежных средств, расчет НДФЛ по итогам года и при выводе денежных средств клиента.
Программа автоматически загружает и обновляет справочник фьючерсов и опционов FORTS, обладает широкими возможностями анализа загружаемой информации, а также формирует отчет по итогам загрузки.
«1С-Рарус: Бэк-офис» помогает инвестиционной компании вести учет по стандартам российского законодательства и дает возможность единовременно работать с большим объемом данных.
