«1С-Рарус» завершила автоматизацию компании «Вита-Депозит» в г. Волгограде. Для решения задач по организации эффективного управления ценными бумагами и депозитарной деятельностью была создана информационная система на базе продуктов «1С-Рарус:Депозитарий, редакция 2» и «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8». С помощью отраслевых решений в компании было оптимизировано ведение основных бизнес-процессов. Оба продукта обеспечивают быстродействие работы в системе, обработку больших объемов данных, удовлетворяют требованиям российского законодательства.
Функционал созданной информационной системы решает следующие задачи: расчет различных видов депозитарных комиссий с возможностью формирования счетов-фактур; проведение административных, инвентарных, комплексных, глобальных и информационных операций; занесение данных в ручном режиме и с помощью экспорта из отчетов с бирж (ММВБ), с расчетом депозитарных сборов; ведение операций с ценными бумагами: покупка/продажа, в т.ч. РЕПО с акциями и облигациями, маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача/возврат имущества, ввод остатков; контроль осуществления корпоративных действий: погашение НКД/ облигаций/ векселей; учет выданных и полученных кредитов и займов с начислением процентов по ним; загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.
Созданная информационная система позволила компании «Вита-Депозит» эффективно осуществлять операции с ценными бумагами, вести расчеты депозитарных комиссий. Вся деятельность ведется согласно требованиям законодательства, регулярно проводится обновление программ. Сократилось время получения данных благодаря автоматической загрузке результатов торгов котировок из файлов, предоставляемых биржами.
