Компания «1С-Рарус» завершила автоматизацию деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами в «Русинвестклубе» на базе «1С-Рарус:ПИФ, ред.2». Система позволяет вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе. Программа формирует отчетность и осуществляет ее выгрузку в электронную анкету ФСФР.
Решение позволяет вести учет всех операций с паями, в том числе через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача. При погашении паев и выплате доходов пайщикам «1С-Рарус:ПИФ, ред.2» автоматически рассчитывает НДФЛ. Начисление доходов возможно по различным алгоритмам, а оплата производится как денежными средствами, так и прочими активами.
Программа помогла избавить сотрудников «Русинвестклуба» от многих трудоемких вычислений. Начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев, а также расчет вознаграждений управляющей компании производятся автоматически, согласно пользовательским алгоритмам.
Созданная система помогла наладить эффективный бизнес-процесс по поддержке операций с паевыми инвестиционными фондами. Возможности программы по формированию различных аналитических отчетов позволяют компании предоставлять своим клиентам регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки.
